ABBV265.97+2.72%
ABBV · US
1j range: 197.38 → 265.97 · per 2026-08-19
AI digest — vandaag
ABBV rapporteerde Q2-winsten boven verwachting met 10,2% omzetgroei, maar verlaagde volledige jaarlijkse EPS-guidance met 14 cent naar $13,87-$14,07 (onder consensus $14,08) vanwege integratiekosten van de Apogee-overname. Ondanks sterke immunologie-verkopen en verhoogde jaaromzetprognose met $300M drukt de winstverwatering de koers.
Gegenereerd 2026-08-06 06:00
Weekly thesis
Immunologie-groeimotor met sterke Q2-momentum, maar Apogee-integratiekosten drukken 2026-EPS onder consensus; waardering anticipeert op 2027+ pipelinevalidatie die nog moet komen.
Bull case
- Q2 revenue +10.2% met Skyrizi marktleider in meerdere landen en RINVOQ sterke performance; immunologie-shift van Humira naar nieuwere assets is in gang en compenseert afname - Apogee-deal ($10,9 mld) voegt 5+ potentiële blockbusters toe; structurele groei-optie voor 2027–2028 zodra integratiekosten normaliseren - Wall Street consensus zeer bullish: 31 van 38 Buy/Strong Buy; median price target $280 suggereert 15–20% opwaarts potentieel (afhankelijk van huidige koers) - Portfolio-segmenten groeiden >20%; neuroscience-portfolio notable gains; dividend-groeitrend consistent — defensieve inkomsten-component ondersteunt koers - FDA accepteerde supplemental BLA voor BOTOX Cosmetic (masseter); eerste neurotoxin voor jawline-indicatie — niche-groei, maar validatie van pipelineexecutie
Bear case
- 2026 EPS-guidance verlaagd ondanks revenue-upside — Apogee-integratiekosten zwaarder/langer dan verwacht; risico dat 2027-accretie ook wordt uitgesteld - Humira-afname is structureel; Skyrizi en RINVOQ moeten gat vullen, maar geen garantie dat groei volstaat — groei-teleurstelling risico als immunologie-momentum vertraagt - Persistent biosimilar-druk op Humira; marges onder druk zolang mix naar lagere-marge generics verschuift - Waardering anticipeert al op pipelinevalidatie (Apogee-assets) die nog moet komen; geen buffer voor klinische tegenslagen of regulatory delays - Q2 EPS-beat was marginaal (-0.7% vs estimate); geen sterke earnings-surprise om koers-momentum te ondersteunen
Recent materieel nieuws
- Piper Sandler Maintains Overweight on AbbVie, Raises Price Target to $3032026-08-20T12:15
- ANIP's Cortrophin Guidance Cut Raises the Bar for Second-Half Growth2026-08-14T17:12
- Wolfe Research Upgrades AbbVie to Outperform, Announces $300 Price Target2026-08-13T13:14
- BNP Paribas Maintains Neutral on AbbVie, Raises Price Target to $2472026-08-11T13:55
- The 5 Most Interesting Analyst Questions From AbbVie’s Q2 Earnings Call2026-08-09T23:33
- This Stock Keeps Raising Its Dividend No Matter What the Market Does -- and Wall Street Thinks It's a Buy Right Now2026-08-06T01:20
- AbbVie (ABBV) Wins FDA Review For BOTOX Cosmetic In Jawline Treatment Push2026-08-04T22:11
- AbbVie Inc (ABBV) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Robust Growth Driven by Skyrizi and ...2026-07-31T21:01
Wil je deze diepte op elke stock die je volgt?
Stockpeek schrijft een daily AI digest op 165+ stocks, weekly theses, earnings briefings, en alerts — voor €19/mnd. Gratis tier beschikbaar.
Geen beleggingsadvies. Stockpeek is een research-tool. AI-geschreven content is informationeel, geen koop/verkoop-aanbeveling. Beleggingsbeslissingen zijn jouw verantwoordelijkheid.