BMY67.61+2.36%
BMY · US
1j range: 54.00 → 67.61 · per 2026-08-19
AI digest — vandaag
BMY rapporteerde Q2-omzet van $13B (+5% YoY) met groeiportfolio nu 60% van totale inkomsten dankzij Eliquis-groei van 21%. Tegelijk circuleren onbevestigde geruchten over mogelijke $400B-fusie met AstraZeneca, wat koersvolatiliteit veroorzaakt.
Gegenereerd 2026-08-04 06:00
Weekly thesis
Sterke operationele momentum (5 EPS-beats, groeiportfolio 60%) wordt overschaduwd door fusiespeculatie, patent-cliffs en waarderingsrisico op 1-3 maand horizon.
Bull case
- Vijf opeenvolgende EPS-beats (Q2/2025 +35%, Q2/2026 +27%) + verhoogde FY2026-guidance ($6,75-7,00 EPS vs. $6,34 verwacht) suggereren conservatieve management en sterke operationele leverage. - Groeiportfolio nu 60% van omzet: Eliquis +21% YoY, Myqorzo sterke uptake, EDIT-401 in klinische fase met 'encouraging preclinical data' — legacy-druk wordt gecompenseerd. - FDA-goedkeuring TUDRIQEV+nivolumab in advanced melanoma (na twee afwijzingen) toont pipelinefortuin en mogelijke blockbuster-potentiaal in oncologie. - Analyst upgrade (Argus Research) + consensus 6 Strong Buy / 8 Buy (14 van 35 bullish) suggereert onderwaarde op $68 target vs. huidige koers. - Collaboration revenues surge — partnership-inkomsten diversifiëren risico en tonen strategische flexibiliteit.
Bear case
- Eliquis-patent loopt af 2026-2027: dit is 21% groei en kritieke inkomstenbron. Generieke competitie zal erosie veroorzaken; timing en omvang van impact zijn onzeker. - AstraZeneca-fusiespeculatie ($400B) creëert volatiliteit en regulatory-risico: FTC-scrutiny op mega-pharma-deals is hoog, deal-break-kans is reëel. Koers -17,5% in 30d suggereert markt-onzekerheid. - Legacy-portfolio onder structurele generieke druk — geen zichtbaarheid op timing/omvang van erosie buiten Eliquis. Groeiproducten moeten gat vullen, maar schaal is onzeker. - Higher launch costs (Myqorzo, TUDRIQEV) en absence of milestone payments drukken op marge-groei op korte termijn. - Consensus 19 Hold / 2 Sell suggereert dat bullish case al deels in prijs zit; upside-katalysator moet fusie zijn (risicovol) of Q3-guidance-beat (onzeker).
Recent materieel nieuws
- Can NBIX's Q2 Beat and Higher Ingrezza Guidance Drive More Growth?2026-08-20T15:18
- What Does Bristol Myers Squibb (BMY) Risk From The Revived $6.7 Billion Lawsuit?2026-08-15T14:07
- Bristol Myers Squibb (BMY) Stock May Be 46% Undervalued As FDA Approval Lands2026-08-15T05:08
- Adicet Bio: A Cheap Gamma Delta T-Cell Play2026-08-14T13:18
- Bristol Myers Squibb Gets FDA Nod For Novel Multiple Myeloma Treatment2026-08-14T12:07
- Bristol Myers wins ‘milestone’ FDA approval of myeloma drug acquired from Celgene2026-08-14T12:02
- Capricor shares spike on CEO comments; Cytokinetics sues Bristol Myers2026-08-14T09:28
- U.S. FDA Grants Accelerated Approval to Bristol Myers Squibb's First CELMoD Therapy ZENBEXUS™, in Combination with Daratumumab and Hyaluronidase-fihj and Dexamethasone (ZDd) for Patients with Multiple Myeloma, as Early as First Relapse2026-08-13T21:12
Wil je deze diepte op elke stock die je volgt?
Stockpeek schrijft een daily AI digest op 165+ stocks, weekly theses, earnings briefings, en alerts — voor €19/mnd. Gratis tier beschikbaar.
Geen beleggingsadvies. Stockpeek is een research-tool. AI-geschreven content is informationeel, geen koop/verkoop-aanbeveling. Beleggingsbeslissingen zijn jouw verantwoordelijkheid.