LLY1280.34+4.46%
LLY · US
1j range: 851.21 → 1280.34 · per 2026-08-19
AI digest — vandaag
Geen materiële bedrijfsgebeurtenissen vandaag. Voorbije week toont sterke momentum: Q2-resultaten misten omzet maar groei in cardiometabologie en oncologie compenseerde; Retatrutide-franchise krijgt bescherming via 6 rechtszaken tegen illegale verkopers; OmniAb-deal voegt tot $370M aan pipelinewaarde toe.
Gegenereerd 2026-08-19 06:00
Weekly thesis
Structurele GLP-1-dominantie versnelt via explosieve Mounjaro/Zepbound-vraag en pijplijnmomentum, maar waarderingsrisico op 30x forward blijft scherp gegeven Medicare-prijsdruk en oral-pil uitvoeringsrisico.
Bull case
- Mounjaro/Zepbound twee-derde van Q2-omzet met +91% groei Mounjaro; $750M capex-investering signaleert management-vertrouwen in structurele vraag, niet cyclische hype. - Acht opeenvolgende kwartalen EPS-beats (9-38%), Q2 +38% — consistentie suggereert geen anomalie; full-year guidance verhoogd naar $85-87B impliceert 20%+ groei. - Pijplijn materialiseert: olomorasib FDA Breakthrough voor pancreatic cancer, retatrutide FDA-filing early 2027, Foundayo U.S./UAE launch — drie catalysts in 6 maanden. - Analyst consensus sterk: 11 Strong Buy + 19 Buy vs 1 Sell; median price target $1371.50 impliceert 10-15% upside van huidige niveaus. - Cardiometabolic franchise breidt uit in emerging markets; rezpeg late-stage studies in autoimmune diseases bieden diversificatie buiten GLP-1.
Bear case
- Medicare $50-prijspunt voor GLP-1 drugs ondermijnt premiumwaardering; LLY's 30x forward multiple rust op groei die nu onder prijsdruk staat — 10-15% correctie risico als prijsdruk versnelt. - Q2 omzet miste Wall Street-verwachtingen ondanks EPS-beat; volume-groei afvlakt terwijl marges opveren — niet duurzaam patroon op lange termijn. - Oral-pil lancering (H2 2026/Q1 2027) is kritisch; vertraging, regulatoire tegenslag of zwakke uptake kan groeimomentum breken en 15-20% correctie rechtvaardigen. - Retatrutide FDA-filing early 2027 is onzeker; mislukking of vertraging zou pijplijn-verhaal ondermijnen en groei-verwachtingen reset. - Illegale retatrutide-verkopers (6 lawsuits) suggereren marktvolatiliteit en potentiële reputatierisico's; regulatory scrutiny op GLP-1-markt neemt toe.
Recent materieel nieuws
- Amplitude Therapeutics Partners With Eli Lilly Over Discovery, Development Of taRNA Vaccine Candidates For Infectious Diseases2026-08-19T15:32
- Dow Jones Futures Fall After Sandisk, Micron, Credo Lead AI Losses; Target Earnings Beat2026-08-19T10:52
- Eli Lilly Canada Says Continues To Take Action To Address Promotion And Sale Of Unapproved And Illegal Retatrutide Products In Canada; Disagrees With Characterizations In Canada Revenue Agency’s Application; Will Respond Formally Through Court Process In Due Course2026-08-17T11:33
- Why Is Omniab Stock Rallying After Eli Lilly Deal?2026-08-17T09:15
- OmniAb Announces Global Collaboration and License Agreement with Eli Lilly For New Ion Channel Program; OmniAb To Receive An Upfront Payment and Is Eligible To Receive Up to $370M In R&D and Commercial Milestone Payments2026-08-17T06:07
- Nektar Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Lag, Pipeline in Focus2026-08-14T15:02
- 5 Revealing Analyst Questions From Eli Lilly’s Q2 Earnings Call2026-08-14T05:49
- WST Q2 Beat and Raised 2026 Outlook Reinforce the HVP Growth Story2026-08-13T17:48
Wil je deze diepte op elke stock die je volgt?
Stockpeek schrijft een daily AI digest op 165+ stocks, weekly theses, earnings briefings, en alerts — voor €19/mnd. Gratis tier beschikbaar.
Geen beleggingsadvies. Stockpeek is een research-tool. AI-geschreven content is informationeel, geen koop/verkoop-aanbeveling. Beleggingsbeslissingen zijn jouw verantwoordelijkheid.